投資相連基金價格

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投資相連基金價格

注意事項:

  1. 由於UTM IM USD JPMorgan Asia Equity High Income(編號 97552-97555)即將終止,該投資相連基金已停止接受新認購及轉入。
  2. 以下投資於相關衍生產品基金的投資相連基金已於2020年9月23日起停止接受新認購及轉入。投資相連基金價格只作現時持有客戶參考。
    • UTM IM USD BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond ( UTM IM美元貝萊德新興市場本地貨幣債券基金- 編號 97937, 97938, 97939, 97940)
    • UTM IM USD BlackRock GF Sustainable World Bond ( UTM IM美元貝萊德全球基金世界債券基金- 編號 85154, 96727, 98032, 97657)
    • UTM IM GBP Fidelity Flexible Bond (UTM IM英鎊富達靈活債券基金- 編號 98097, 98098, 98099, 98100)
    • UTM IM USD Templeton Global Total Return ( UTM IM美元鄧普頓環球總收益基金- 編號 97794, 97795, 97796, 97797)
    • UTM IM USD Ninety One GSF Emerging Markets Local Currency Debt ( UTM IM美元晉達GSF新興市場當地貨幣債券基金- 基金ID 97632, 97633, 97634, 97635)
  3. 以下投資相連基金已於2022年3月1日起停止接受新認購及轉換,原因是由於俄羅斯與烏克蘭目前的情況下,相關基金已實施暫停。相關現時所持有的投資相連基金於暫停期間將不會在估值中作出顯示;但當相關基金不再被暫停時,有關的單位便會恢復顯示。如有定期供款投資於該等投資相連基金,轉入相關的貨幣市場投資相連基金。
      • UTM IM EUR BNP Paribas Russia Equity (UTM IM 歐元法巴俄羅斯股票基金 – 編號97291 – 97294)
      • UTM IM USD HSBC GIF Russia Equity (UTM IM 美元匯豐俄羅斯股票基金- 編號97580 – 97583)
      • UTM IM USD Baring Eastern Europe (SP)*
      • UTM IM GBP Fidelity Emerging Europe, Middle East & Africa SP*

    * 該側袋投資相連基金不設編號。流動資產(非俄羅斯資產)已轉移至新成立的投資相連基金並接受轉換及認購。

  4. UTM IM USD Fidelity Global Focus (編號 98759, 98761-98763) 已於2024年6月7日加入投資相連基金系列。客戶亦可按此參考該投資相連基金的通知及詳情。

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行政事項:

  • 奧摩斯國際(Utmost International Isle of Man Limited)可擇選提供以投資相連基金基礎貨幣以外之其他貨幣版本,並以當時的市場匯率以其他貨幣重新計價。只要該投資相連基金的計值貨幣與您的保單計值貨幣相同,您便可以選擇投資該投資相連基金。
  • 基於商業和監管方面的考慮,奧摩斯國際有權不時停止提供任何投資相連基金。停止提供的投資相連基金已於上面的注意事項列出。
  • 倘若奧摩斯國際無法就某一項交易公平及準確計算單位價格,奧摩斯國際保留延遲任何轉換/贖回交易要求的權利直至奧摩斯國際認為可適當及公平進行交易,以保障所有保單持有人。
  • 請確保您在switching form(轉換表格)中填妥投資相連基金的編號 (ID)及附上原簽名。奧摩斯國際只會按所提供的編號來處理所有轉換要求。
  • 由於字數限制,投資相連基金名稱可能未能於Morningstar Fund Quickrank內投資相連基金價格列表及網上服務中心完全展示。您可點擊Quickrank 右上角Export Excel以查看完整名稱。您亦可參照列表以查看對應之名稱代號。
  • 當投資相連基金終止及暫停時,以下的投資將分配至預設貨幣市場基金:
  • 被終止投資相連基金的現有價值(及日後定期供款分配,如適用)
  • 被暫停投資相連基金的日後供款分配
  • 預設貨幣市場基金適用於英鎊、港元、美元、歐元保單分別為(ID 87700) UTM IM GBP 晉達GSF 英鎊存款、 (ID 86600) UTM IM港元富達美元現金基金 、(ID 98561)UTM IM美元貝萊德全球基金美元貨幣基金及(ID 98263) UTM IM歐元貝萊德全球基金歐元貨幣基金。