La presente Lista elenca i Fondi Esterni che possono essere collegati alla Polizza ed essere oggetto di nuove operazioni di investimento.
La Lista dei Fondi Esterni può essere soggetta a modifiche in corso di Contratto, in particolare perché (i) la denominazione dei Fondi Esterni potrebbe essere modificata, (ii) i Fondi Esterni potrebbero non essere più disponibili, (iii) l’investimento in Fondi Esterni potrebbe essere escluso dal promotore del Fondo Esterno e/o dalla Società, (iv) nuovi Fondi Esterni potrebbero essere aggiunti.
Il Contraente ha diritto di ottenere, senza costi aggiuntivi, dalla Società le informazioni specifiche per ciascun Fondo, compreso l’ultimo rendimento annuale.
Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento o disinvestimento, il Contraente è invitato a consultare la versione aggiornata della Lista dei Fondi Esterni disponibile di seguito, le caratteristiche principali incluse nel documento contenente le informazioni chiave (KID) e le informazioni sulla sostenibilità previste dal Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR).
L’obbligo di consegna del KID del Fondo Esterno si intende assolto mediante publicazione sul sito internet della Società. Alcuni fondi potrebbero non essere stati mai commercializzati in Italia dall’Emittente e pertanto non sono stati oggetto di preventiva procedura di notifica all’Autorità da parte dello stesso. Di conseguenza, sia il KID che la relativa documentazione d’offerta potrebbero non essere disponibili in lingua italiana ma in altra lingua comunemente utilizzata nel mercato finanziario internazionale.

In conformità con l’Appendice 2 della Circolare 15/3 del Commissariat Aux Assurances, i seguenti Fondi Esterni non hanno limiti di investimento globali o limiti per emittente.
Nessuna commissione di sottoscrizione e di rimborso è applicabile ad alcun Fondo Esterno.
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si prega di fare riferimento alle Condizioni di Contratto di cui al Set Informativo e alla documentazione d’offerta di ciascun Fondo Esterno.

A partire dal 1° gennaio 2023, la selezione dei fondi da questo elenco di fondi può essere effettuata solo se il PRIIPS KID del fondo è disponibile. Per i fondi di investimento di cui all’art. 8 o 9 SFDR, le relative informazioni precontrattuali devono inoltre essere disponibili (incluse in questo elenco di fondi o disponibili come parte del prospetto informativo) prima che venga effettuata una selezione.
Si prega di notare che qualsiasi istruzione riguardante un fondo di investimento per il quale tali documenti non sono disponibili non può essere eseguita.

Prima di investire in qualsiasi fondo NT (fondi Northern Trust), si prega di contattare sempre Utmost Luxembourg per la convalida.

* = si prega di consultare il glossario per ulteriori informazioni: Link